التحليل المتقدم للبيانات المالية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشارك قادرًا على:

1. فهم الإطار المتقدم لتحليل البيانات المالية – التمييز بين التحليل الوصفي، التشخيصي، التنبؤي، والتوجيهي، ودور كل منها في دعم القرارات الاستراتيجية.
2. استخدام Excel المتقدم في التحليل المالي – تطبيق تقنيات متقدمة في Excel: الدوال المالية، الجداول المحورية (Pivot Tables)، Power Query، ماكرو، وPower Pivot لتحليل كميات كبيرة من البيانات المالية وإنشاء نماذج تفاعلية.
3. بناء النماذج المالية (Financial Modeling) – تصميم وبناء نماذج مالية متكاملة لتوقع القوائم المالية الثلاث (قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية)، وإجراء تحليلات الحساسية (Sensitivity Analysis) والسيناريوهات (Scenario Analysis) لاختبار الافتراضات المختلفة.
4. تطبيق التحليلات التنبؤية في التخطيط المالي – استخدام أدوات التحليل الزمني (Time Series) والانحدار الخطي المتعدد للتنبؤ بالمبيعات والإيرادات والتكاليف والأرباح المستقبلية، بناءً على البيانات التاريخية ومتغيرات السوق.
5. تقييم المخاطر المالية باستخدام الأدوات الإحصائية – حساب القيمة المعرضة للخطر (VaR)، وتحليل الانحدار، واستخدام مؤشرات التنبؤ بالتعثر المالي (مثل Z-Score المتقدم)، وتقييم المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق.
6. إعداد التقارير المالية الاحترافية ولوحات المعلومات – تصميم لوحات معلومات تفاعلية (Dashboards) باستخدام Excel أو Power BI لعرض المؤشرات المالية الرئيسية والتنبؤات بشكل مرئي، وإعداد تقارير مالية متكاملة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

يستهدف هذا البرنامج التدريبي الفئات التالية:

1. المحللون الماليون والمستشارون الماليون – الراغبون في الانتقال من التحليل التقليدي إلى التحليل التنبؤي والنمذجة المتقدمة.
2. المديرون الماليون ومديرو التخطيط المالي – المسؤولون عن التنبؤ وإعداد الميزانيات ودعم القرارات المالية الاستراتيجية.
3. المحاسبون القانونيون ومدققو الحسابات الخارجيون – الذين يحتاجون إلى أدوات متقدمة لاكتشاف المخالفات وتقييم الصحة المالية للمؤسسات.
4. محللو الائتمان والمخاطر – في البنوك والمؤسسات المالية، الذين يحتاجون إلى نماذج متقدمة لتقييم مخاطر العملاء والتنبؤ بالتعثر المالي.
5. المتخصصون في تحليلات الأعمال والذكاء المالي – الذين يجمعون ويحللون البيانات المالية لصالح الإدارة العليا.
6. المستثمرون المؤسسيون ومديرو المحافظ – الذين يحتاجون إلى أدوات متقدمة لتقييم الشركات وتوقع أدائها المستقبلي.
7. خريجو الماجستير في إدارة الأعمال والمحاسبة – الراغبون في التخصص في التحليل المالي المتقدم والنمذجة.